Glossário · Caixa e capital de giro
Ciclo de caixa
Ciclo de caixa é o número de dias entre pagar o fornecedor e receber do cliente. Ele soma o prazo médio de estoque e o de recebimento e subtrai o de pagamento; quanto mais longo, mais caixa a empresa precisa financiar.
Exemplo · Distribuidora Alfa (empresa fictícia)
Na Distribuidora Alfa: 45 dias de estoque + 60 de recebimento − 30 de pagamento = ciclo de 75 dias. Se o recebimento cair para 50 dias e o estoque para 35, o ciclo vai a 55 dias, e 20 dias de venda — cerca de R$ 333 mil — deixam de ficar parados na operação. É uma conta ilustrativa da empresa fictícia.