Glossário · Caixa e capital de giro
Conciliação bancária
Conciliação bancária é a conferência entre o extrato do banco e o que está registrado no financeiro da empresa: cada entrada e cada saída precisa ter um par. Diferença sem explicação aponta tarifa não lançada, pagamento em dobro ou recebimento registrado errado.
Exemplo · Distribuidora Alfa (empresa fictícia)
No fim do mês, o extrato da Distribuidora Alfa mostra R$ 187.300 e o sistema, R$ 192.150. A diferença de R$ 4.850 é a soma de R$ 650 em tarifas não lançadas e de um boleto de R$ 4.200 pago duas vezes.